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錢豬美股06月13日2022美股與虛擬貨幣市場摘要

錢豬美股投資於2022年6月13日撰寫


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您好交易員和投資者!


羅馬和錢豬教授度過了愉快的一周!本週的一些亮點是:





1. 美聯儲 SOMA 餘額和市場摘要


美聯儲在過去 7 天沒有改變其 SOMA 餘額。然而,美聯儲確實計劃在 2022 年 6 月 17 日這週減少 SOMA 餘額。反向回購市場仍然表明市場上有足夠的流動性。然而,6 月 10 日的 CPI 數據顯示,通脹率為 8.6%,為 1981 年以來的新高。因此,(1)市場預期美聯儲將快速降低流動性,更有可能加息 75 個基點在即將舉行的 FOMC 中。 (TNX 10 年期國債收益率剛剛突破年內高點至 31.76)。 (2) 我們看到股票和加密市場開始大幅拋售。




(3) 我們開始看到期權市場大量下行押注,大量 $SPY 看跌期權橫掃 (https://app.flowalgo.com/users/aff/go/moneypig)




2. 本週一些重要事件:


Tuesday, June 14, 2022 FOMC two-day meeting starts

Wednesday, June 15, 2022 FOMC release, 2 p.m.

Wednesday, June 15, 2022 Fed Chair Powell's conference, 2:30 p.m.


財報季即將結束,但有幾家公司值得關注:

$ORCL Oracle、$ADBE Adob​​e、$KR Kroger




3. 個人圖表觀看


3.a. $SPY



下行: 387.2、380.54 年低點

上行: 390、394、397、400.76(每日 4 天 EMA)


評論: 熊市跡象。大約 90% 的成長型股票共享相同的熊市日線圖。請注意,如果賣家不能快速跌破 390~380,則市場可能處於 380~390 之間的震盪區間。


可能採取的行動(尚未採取行動):

$SPY 387.2 跌破,$SPY 或 $SPXL 做多看跌期權,取決於溢價和隱含波動率



3.b。 $ZIM 集裝箱航運



下行: 年內低點47.17 應為強阻力

上行: 54.66,本週56.52


點評:



上海開市以來集裝箱運價仍未上漲。然而,由於美國進口需求大幅下降,本周集裝箱航運股出現大規模拋售。洛杉磯港口的擁堵也在緩解,但仍然處在擁堵狀態。這一事實加上 ZIM 25% 的股息,以及 ZIM 液化天然氣運輸業務的推出,應該會在 50 美元的水平上提供一些支撐。


可能採取的行動(尚未採取行動):未採取行動


3.c。 $GSL 航運租賃

下行: 20.18, 19.84

上行: 21.45, 21.95, 22.14

評論:



航運租賃需求仍然很高,尤其是 2023 年開始的綠色能源政策將要求許多舊船退役。航運租金價格指數 Harpex 仍居高不下。然而,像 $GSL $DAC 這樣股息豐厚的租賃商上周也被大量拋售。憑藉 7% 的 GSL 股息,該股在這裡可能非常有吸引力。但如果整體市場繼續拋售,我們不能排除更多下行空間。



可能的行動(尚未採取行動):暫時 持有 $GSL 股票


3.d. 油輪股


評論:

油輪庫存繼續成為重新開放和烏克蘭戰爭的贏家,因為 (1) 航空燃料需求增加 (2) 歐洲現在依賴通過海運從非俄羅斯來源進口能源


可能的行動(尚未採取行動):

如果$INSW 可以持有 22.12 美元的支撐位,再次做多股票。仍然預計到 2023~2024 年 $30/股

。$STNG 已經被超買


3.e.加密貨幣



$BTC 下行: 23500 缺口填補,18900 下一個主要支撐

$BTC 上行: 28537 關鍵每週 200 天 EMA 支持


$ETH 下行: 1350~1370 區域主要支撐,如果突破,空間至 1200 水平

$ETH 上行: 1500、1596、 1694 日均線支持

評論: 加密貨幣本週末崩盤,比特幣和以太坊日線圖均下跌。


可能的行動(尚未採取行動):

如果原油、商品價格和通脹在未來 1-2 個月內無法控制,我們或許能夠將 ETH 回跌至 1,000 美元以下。我耐心地等待添加更多。


$MSTR $SI 每週看跌期權可能是做空/對沖的理想選擇


敬上,

錢豬美股


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